Liquiditätsstatus

ist neben dem Kapitalbindungsplan und dem Finanzplan ein Instrument der unternehmerischen Finanzpolitik. Im täglichen Liquiditätsstatus erfolgt die Gegenüberstellung von verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsverpflichtungen für einen bestimmten Tag. Er dient der Feststellung der gegenwärtigen Liquidität und ermöglicht die Einleitung eventueller Not-Finanzierungsmaßnahmen, sollte Illiquidität drohen. Reicht er weiter in die Zukunft, geht er in den Finanzplan über.