Swapwarehousing

Abschliessen von Swapgeschäften durch Banken mit einem Partner, ohne schon eine entspr. Gegenpartei gefunden zu haben. Dieses Swapwarehousing verkürzt die Reaktionszeit des Markts, und potenzielle Swapparteien können ohne Wartezeit mit dem Interme-diary Verträge mit spez. Laufzeiten, Volumina oder Zahlungsterminen abschliessen, für die in dieser Kombination zum Abschlusszeitpunkt keine Gegenpartei verfügbar ist. Die Bank stellt i. d. R. dem abgeschlossenen Vertrag zu einem späteren Zeitpunkt einen oder mehrere Swaps gegenüber, um die aus der Vermittlertätigkeit stammende offene Position zu schliessen.